Il MEF comunica che il giorno 28 novembre 2022 effettuerà un’operazione di concambio presso la Banca d’Italia, con il metodo dell’asta marginale e con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità assegnata. Sarà offerto il nuovo titolo a cinque anni, che pertanto non sarà incluso tra i titoli in emissione nelle aste a medio/lungo termine che verranno annunciate domani, a fronte dell’acquisto di cinque titoli.
Il nuovo titolo in emissione sarà:

Categoria titolo Codice ISIN Data Emissione Data Scadenza Cedola
BTP 5 anni da attribuire 30/11/2022 01/04/2028 3,40 % (*)

(*)Prima cedola corta per i BTP 5 Anni ISIN da attribuire con tasso lordo pari a 1,139560% corrispondente ad un periodo di 122 giorni su un semestre di 182.
– Scadenza cedole successive: 01 ott – 01 apr di ogni anno.

L’importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i 5.000 milioni di euro.
I titoli ammessi al concambio (oggetto del riacquisto) saranno:

Categoria titolo Codice ISIN Data Emissione Data Scadenza Cedola
CCTeu IT0005185456 15/01/2016 15/07/2023
BTP IT0005215246(**) 15/09/2016 15/10/2023 0,65 %
BTP IT0005482309 28/01/2022 29/11/2023 0,00 %
CCTeu IT0005399230 15/12/2019 15/12/2023
CCTeu IT0005311508 15/10/2017 15/04/2025

(**)Il titolo presenta almeno una tranche emessa “ad hoc” per operazioni REPO.

Il giorno stabilito per l’operazione, alle ore 10, verranno annunciati i prezzi dei titoli in riacquisto ammessi al concambio. Le offerte degli operatori dovranno pervenire alla Banca d’Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria entro le ore 11 del giorno dell’asta.
Saranno escluse le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Sono ammessi a partecipare al concambio esclusivamente gli “Specialisti in titoli di Stato”. Non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento.
Il regolamento dell’operazione è fissato per il giorno 30 novembre 2022.

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Fonti: MEF: il 28 novembre operazione di concambio di titoli di Stato in Banca d’Italia , Comune di Gaeta